La toma de control estatal de la aseguradora estadounidense American International Group (AIG) no tranquilizó este miércoles al mercado financiero, que por el contrario, se interroga sobre la gravedad de la crisis en EEUU, un día después del otorgamiento por parte de la Reserva Federal (Fed) de un préstamo de 85 mil millones de dólares a cambio de 80 por ciento del capital de la firma.
Las bolsas cayeron este miércoles con fuerza en todo el mundo, debido a la desconfianza de los inversores en la salud de la economía y, en especial, de las empresas de servicios financieros, que se encuentran en el ojo del huracán de la crisis crediticia que desde hace trece meses azota a los mercados.
Wall Street sufrió, contra todo pronóstico, su segunda caída superior al 4 por ciento en lo que va de la semana pues se creía que el rescate de la aseguradora AIG por la Reserva Federal de Estados Unidos templaría al mercado.
El principal indicador de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales, bajó este miércoles, en la tercera sesión de la semana, 449,36 puntos, el 4,06 por ciento.
El lunes, ese indicador registró su mayor caída por puntos (-504,48) y porcentual (4,42 por ciento) desde que se reanudó la actividad bursátil tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Las plazas latinoamericanas fueron arrastradas por Wall Street, con el Ibovespa de Sao Paulo cayendo 6,74 por ciento, México -4,7 por ciento, Buenos Aires -5,07 por ciento y Santiago -2,57 por ciento.
Después de haber resistido durante la mayor parte del día, la bolsa de París se doblegó y cayó por debajo de los 4 mil puntos, por primera vez desde mayo de 2005. La Bolsa de Londres cedía 2,25 por ciento al cierre.
Dólar en picada, crudo más caro
Mientras tanto, el dólar bajó ante otras monedas como el euro, el yen o el franco suizo, a consecuencia de un menor deseo comprador de activos de riesgo a la vista de las fuertes caídas en Wall Street, que se vieron también alimentadas por más datos que reflejan el constante deterioro del mercado inmobiliario estadounidense.
Esa desconfianza hizo que los fondos se desviaran este miércoles hacia inversiones consideradas más seguras, como la deuda del Estado (que de nuevo subió con fuerza en Nueva York), el oro e incluso el petróleo.
El oro se encareció en Nueva York 70 dólares (un 9 por ciento) y registró su mayor subida cuantitativa desde 1980, así como la más alta porcentualmente desde septiembre de 1999.
La plata se apreció un 11 por ciento y logró su mayor avance desde 1979.
El petróleo de Texas subió 6,01 dólares (6,6 por ciento) y cerró a 97,16 dólares por barril, avivado también por la notable bajada de las reservas de crudo en EEUU, y en Londres el Brent avanzó más de cinco dólares.
El gobierno de Estados Unidos salió al rescate de la aseguradora AIG a última hora de este martes con un préstamo de 85 mil millones de dólares en una jornada en la cual los temores de una nueva quiebra, tras la de Lehman Brothers el lunes, estremeció las bolsas mundiales.
La Reserva Federal decidió prestar los recursos necesarios a AIG, cuando al gigante mundial de los seguros le quedaban pocas horas para presentar su balance, que habría podido originar una reacción en cadena de consecuencias imprevisibles.
Más que tranquilizar, inquietó
Al contrario de lo que se pensaba, el rescate de AIG, más que tranquilizar, inquietó aún más a los inversores.
El pesimismo de los inversores se convirtió en un movimiento de venta de los valores financieros. Morgan Stanley y Goldman Sachs fueron víctimas de las especulaciones del mercado sobre su futuro.
Ambas instituciones son los dos últimos bancos de inversión independientes de Wall Street luego de la eliminación de sus rivales: Bear Stearns comprado por JP Morgan Chase, Lehman Brothers declarado en quiebra y Merrill Lynch adquirido por Bank of America.
Por ello no es de extrañar que Morgan Stanley y Goldman Sachs, las otras dos que aún conservan su independencia, bajaran este miércoles en bolsa un 24,22 por ciento y un 13,92 por ciento.
Inversores y analistas dudan que ambas puedan sobrevivir sin asociarse a algún gran banco comercial, cuyos depósitos son más estables, tal y como se vio obligado a hacer Merrill Lynch para evitar un final como el de Lehman Brothers, que el lunes solicitó la protección por bancarrota.
De hecho, The New York Times aseguraba este miércoles que Morgan Stanley estudia fusionarse con Wachovia, a propuesta de ese último.
Los rumores se multiplican también sobre el futuro de otras entidades de servicios financieros, como Washington Mutual, el mayor banco de ahorros de EEUU, que, según varios diarios estadounidenses, busca ya un comprador.
Anuncian medidas
Para tratar de contener las turbulencias de los mercados, la Comisión del Mercado de Valores estadounidense (SEC) aprobó este miércoles varias medidas que incluyen un mayor control sobre las ventas al descubierto (la comercialización de valores antes de poseerlos).
Además, el Departamento del Tesoro anunció que aumentará temporalmente la emisión de bonos públicos para financiar las inyecciones de capital de la Reserva Federal en los mercados.
"En este momento tenemos una imagen muy contradictoria" de la situación económica, reconoció el miércoles la Casa Blanca, pero Estados Unidos tiene "fuerzas" para superar la crisis financiera, aseguró la portavoz Dana Perino.
Menos optimista, el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, afirmó que los acontecimientos recientes constituyen "un riesgo potencial adicional" para el crecimiento mundial.
"Veredicto final"
La crisis financiera que azota a Estados Unidos parece avalar las posiciones del demócrata Barack Obama y tomó por sorpresa al candidato republicano a la Casa Blanca, John McCain, ex campeón de la desregulación, que ahora defiende lo que ayer criticaba.
Obama afirmó que el rescate del gigante de los seguros AIG por parte de la Reserva Federal estadounidense, constituye "el veredicto final de la errada filosofía económica de los últimos ocho años".
En un comunicado, el senador por Illinois, de 47 años, fustigó a McCain, quien se mostraba como defensor de la desregulación de los sectores financieros y de los seguros.
"A pesar de su intento de última hora de incluir la reforma en su lenguaje, el senador McCain se mantuvo adscrito a esta filosofía por 26 años en Washington y los eventos de esta semana han mostrado que es un fracaso colosal", dijo Obama.
McCain expresó el pasado lunes en medio de la tormenta financiera provocada por la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers que "los fundamentos de la economía" estaban "sólidos", lo que aprovechó Obama para preguntar con ironía: "¿De cuál economía habla McCain?".
